CASHFiNDER-Analysethemen und typische Arbeitsbereiche

Debitoren

  • Kostentransparenz im Fakturierungs- und Mahnprozess
  • Abwicklung der OP-Auszifferung (inkl. Automatisierungsgrad)
  • Fakturierungsprozess und Durchlaufszeiten
  • Außenstandsdauer (DSO)
  • Anzahl und Höhe der Forderungsausfälle
  • Altersstruktur der Forderungen
  • Struktur der Mahnungen
  • Textierung der Rechnungen/ Mahnungen
  • Zahlungskonditionen (Überprüfung und Verringerung der Anzahl an Zahlungskonditionen, Reduktion der Skontoaufwände)
  • Prüfung und Benchmarking der Zahlungsinstrumente Debitoren (Dokumentengeschäfte wie bspw. Exportakkreditive, aber auch Kartenzahlungen, Lastschriften, Auslandszahlungsverkehr, Fremdwährungseingänge, etc.)
  • Kosten der Exportgeschäfte (Exportabsicherung, Kreditversicherung)
  • Analyse FX-Geschäfte
  • Analyse Bargeldlogistik

Organisation

  • Working Capital Management - Cash Conversion Cycle (DSO, DPO, DIO)
  • Optimierung der Rechnungs-/ Mahnläufe
  • fehlende/mangelhafte Finanz- und Dispositionspläne, die zu plötzlichen

    Liquiditätsengpässen führen und nur durch sehr teure Bankkredite

    bzw. Überziehungen beseitigt werden können.

  • Disposition- und Dispositionsplanung (niedrigverzinste Bankguthaben und hoch verzinste Bankverbindlichkeiten)

  • Cash Management Instrumente (Cash Pooling, Netting, etc.)
  • hohe Lagerstände (Konsignationsläger)

 

Kreditoren

  • Ausnutzung Lieferantenskonti
  • Skontoverlustanalysen
  • Analyse Rechnungsprüfungsprozesses (Ablauf und Automatisierung)
  • Zahlungskonditionen (Überprüfung und Verringerung der Anzahl an Zahlungskonditionen, Analyse der Skontoverluste, Maximierung des Skontoertrages)
  • Prüfung und Benchmarking der Zahlungsinstrumente Kreditoren (Importakkreditive, Inkassi, Auslandszahlungsverkehr, Fremdwährungszahlungen etc.)
  • Einkaufskonditionen inkl. Beschaffungsoptimierung im Bereich der nicht strategischen Sach- und Gemeinkosten wie bspw. Büroartikel,  Druck- kosten, Energie, Entsorgung, Facility Management, IT (Hard- und Software), Marketing, Telekommunikation, Verpackung, uvm.
  • Analyse Kreditsubstitute (ABS, Forfaitierung, Factoring, Leasingverträge)
  • Analyse und Optimierung der FX-Geschäfte
  • Analyse von Doppelüberweisungen und/oder nicht abgezogenen Bonifikationen: CASHRECOVERY

 

Finanzierung

  • Analyse bestehender Finanzierungen inkl. Zinsabrechnung
  • Analyse Finanzierungskondition
  • Prüfung Umschuldung Finanzierung
  • Analyse bestehende Cash Pooling Struktur und Kosten (effektiv und/oder fiktiv, mit einer/ mehreren Banken, in einer/ mehreren Währung, in einem/ mehreren Ländern)
  • Struktur und Benchmarking der Konditionen für Barvorlagen, Avalkredite/ Bankgarantien
  • Exportfinanzierungen und -möglichkeiten

 

Veranlagung

  • Analyse Anzahl und Art der Wertpapiergeschäfte
  • Analyse Asset Management Gebühren
  • Benchmarking der Kosten für Kapitalanlagegesellschaften
  • Analyse bestehender Festgelder (Tages-/ Termingelder)
  • Analyse Zinsabrechnung/ -optimierung
  • Dispositionsplanung

 

Schnittstelle zu Banken

  • Analyse Bankenabrechnung
  • Analyse Zahlungsinstrumente

  • Analyse Mengen- und Volumensdarstellungen

  • Konditionenvergleich und Benchmarking von Banken
  • Bankenauswahl (auch international) durch das CASHFiNDER - Bankenrating
  • Inhouse Banking & Corporate Banking – Insourcing von Bankdienstleistungen
  • Bankstrategie

 

Wenn Sie es ganz genau wissen möchten...

Dann lesen Sie es doch nach!

Wenn Sie nun ganz genau wissen möchten, was wir zum Thema Sach- und Gemeinkosten, Bankkonditionen, Working Capital (CASHRACE), CASHRECOVERY, Beschaffungsoptimierung und viele weitere Themen zu sagen haben, dann empfehlen wir Ihnen unseren kostenlosen Blog oder unsere E-Books im Webshop. Stöbern Sie auch gerne auf unserer Website. Hier finden Sie mit Sicherheit viel Wissenswertes rund um das Thema Kostenoptimierung entlang des Cashflows.

 

Viel Spaß und großen Erkenntnisgewinn wünscht Ihnen 

 

Ihr CASHFiNDER Research-Team

 

 

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ERFOLGREICHE PROJEKTBEISPIELE AUS 2016

02/2016: Produktions-unternehmen senkt Energiekosten um -27%

 

03/2016: Handelsunter-nehmen senkt Kredit-kartendisagios um -7% 

 

04/2016: Produktions-unternehmen senkt Telekommunikations-kosten um -47% 

 

05/2016: Dienstleister

senkt Druckkosten um -18%

 

06/2016: Dienstleister  senkt Kosten für Büromaterial um -13%

 

07/2016: Handelsunter-nehmen senkt Kosten für Bargeldlogistik um -26%

 

08/2016: Dienstleister

senkt Kosten für KfZ um -22%

 

09/2016: Handelshaus senkt Kosten für Versicherungen um -36%

 

10/2016: Produzent senkt Kosten für Verpackungen um -22%

 

11/2016: Handelsunter-nehmen senkt Kosten für Internetanschluss um -26%

 

12/2016: Produzent senkt Kosten für Werbemittel um -31%

 

Mehr dazu erfahren Sie bei unserer Round Table Veranstaltung "Drive In" - fragen Sie uns hier nach der nächsten...

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